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军队文职招聘考试

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某公司现金收支平衡,预计全年(按360天算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。要求计算: (1)最佳现金持有量; (2)最低现金管理总成本; (3)有价证券交易次数。

正确答案:(1)最佳现金持有量=[(2×250000×500)÷10%]1/2=50000(元)
(2)最低现金管理总成本=[2×250000×500×10%]1/2=5000(元)
(3)有价证券交易次数=250000/50000=5(次)
答案解析:
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