假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法,计算该日基金的单位基金资产净值为()元。
- A、1.10
- B、1.12
- C、1.15
- D、1.17
正确答案:C
答案解析:有
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假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法,计算该日基金的单位基金资产净值为()元。
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