在到期交割日，营业网点会计人员应当登陆STL系统，进入DIARY（日志），查看并整理当天待交割的代客外汇买卖有关资料。经确认客户账户资金足额以后，会计人员在DIARY（日志）内，选择当日要交割的业务，使用（）交易，完成登记确认并保存，经过有效授权，系统自动完成记账，实现资金交割。

• A、FXTRPO-代客外汇买卖
• B、FXTRMT－代客外汇买卖到期
• C、ZZTOPN－会计记账交易
• D、FXTRET－代客外汇买卖展期